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定期报告

2015年半年度报告

发布时间:2015-11-19  
证券简称:万特电气                             证券代码:430391 主办券商:安信证券



万特电气
NEEQ:430391



郑州万特电气股份有限公司

(ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD)


半年度报告









2015

公司半年度大事记


20153月,公司股票交易方式由协议转让方式变更为做市转让方式。

摘自万特电气2015-011公告

2015428日,公司 2014 年度权益分派实施完成, 向全体股东每10股派7.5元人民币。


摘自万特电气2015-017公告

2015 5 月, 公司 2015 年第二次、第三次临时股东大会分别审议通过2015年第一次股票发行方案》、《2015年第二次股票发行方案》 ,定向发行股票272.5 万股,募集资金总额 1635 万元.

摘自万特电气2015-0192015-025公告

20156月,公司获得ISO14000环境管理认证证书及OHSMS18000职业健康安全管理认证证书。


报告期内,公司共获得专利9项,其中发明专利5项;


报告期内,公司共获得软件著作权5项。



目录

声明与提示

第一节 公司概览

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

第四节 财务报表

第五节 财务报表附注

第六节 重要事项

第七节 股本变动及股东情况

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况



声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项

是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事

是否存在豁免披露事项

备查文件目录

文件存放地点

董事会办公室

备查文件

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告

报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件 正本及公告原稿


第一节 公司概览

一、 公司信息

公司中文全称

郑州万特电气股份有限公司

英文名称及缩写

ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD

证券简称

万特电气

证券代码

430391

法定代表人

董生怀

注册地址

郑州高新开发区银屏路15号

办公地址

郑州高新区电子电器产业园黄杨街38号

主办券商

安信证券股份有限公司

会计师事务所(如有)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人

张莉

电话

0371-55120558

传真

0371-55130222

电子邮箱

zlwonder@126.com

公司网址

www.zzwonder.com

联系地址及邮政编码

郑州高新区电子电器产业园黄杨街38号,邮政编码450001

三、 运营概况

股票公开转让场所

全国中小企业股份转让系统

股份公司成立时间

2013-08-08

挂牌时间

2014-01-24

行业(证监会规定的行业大类)

仪器仪表制造业

主要产品与服务项目

电子仪器、仪表、电力自动化设备的开发、生产与销售

普通股股票转让方式

做市转让

普通股总股本(股

20,000,000

无限售条件的股份数量(股)

8,575,850

控股股东及持股比例

董生怀,35.506%

实际控制人及持股比例

董生怀,35.506%

截至报告期末的股东人数

93

截至报告期末的员工人数

274

是否拥有高新技术企业资格

公司拥有的重要经营资质

ISO9001质量管理体系认证证书》;《制造计量器具许可证》;《国家强制性产品认证证书》;《高新技术企业证书》


第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力


本期

上年同期

增减比例

营业总收入(元

32,032,525.44

22,272,088.72

43.82%

毛利率%

49.33%

44.44%

-

归属于挂牌公司股东的净利润(元

2,096,421.69

1,688,209.82

24.18%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元

2,067,644.23

-305,978.72

775.75%

加权平均净资产收益率%

2.55%

2.41%

-

基本每股收益元/每股

0.10

0.08

25.00%

二、 偿债能力


本期期末

上年期末

增减比例

资产总计(元

136,906,223.41

137,416,954.64

-0.37%

负债总计(元

49,907,427.92

53,864,580.84

-7.35%

归属于挂牌公司股东的净资产(元

86,998,795.49

83,552,373.80

4.12%

归属于挂牌公司股东的每股净资产(元

3.83

4.18

-8.37%

资产负债率%

36.45%

39.20%

-

流动比率

1.95

1.84

-

利息保障倍数

7.43

31.35

-

三、 营运情况


本期

上年同期

增减比例

经营活动产生的现金流量净额(元

-9,322,817.04

-10,726,453.21

-

应收账款周转率

1.00

0.80

-

存货周转率

0.95

0.84

-

四、 成长情况


本期

上年同期

增减比例

总资产增长率%

-0.37%

-11.94%

-

营业收入增长率%

43.82%

6.45%

-

净利润增长率%

24.18%

131.98%

-


第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司属于仪器仪表制造业,是电力模拟仿真设备和电测仪器仪表的生产商。公司是河南省高新技术企业,并通过了ISO9001质量体系认证,ISO14000环境管理认证及OHSMS18000职业健康安全管理认证。

公司以自主研发为主,科研院所联合开发为补充,拥有稳定的核心团队,较强的自主研发能力和生产制造能力,截止报告期末,公司已申请国家专利171项,其中发明专利35项;已获得软件著作权101项;通过科技成果鉴定27项;27项企业标准已在郑州市技术监督局备案。公 司主要为各地电网公司及电力院校提供电力模拟仿真系列产品及电能计量检定系列装置,并提供安装、调试及售后服务。公司产品四十余种,通过直销模式开展业 务,以高质量产品及优质服务带动销售,并通过参加电力行业职业技能大赛、技术研讨会等方式来发掘潜在客户。公司收入来源主要是产品销售。

报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

二、 经营情况

报告期内,公司完成营业收入32,032,525.44 元,较上年同期增长了43.82%。实现净利润2,096,421.69元,较上年同期增长了24.18%。经营活动现金流量净额-9,322,817.04元,较上年同期增加13.09%。期末公司总资产136,906,223.41元,较上年末减少了0.37%,期公司净资产86,998,795.49 元,较上年末增加4.12%

报告期内,公司主营产品市场相对稳定,公司营业收入较去年同期增加了976.04,因营业收入和毛利的增加使公司营业利润同比增加了289.31。报告期营业外收入3.39,比去年同期减少了98.56%,主要是政府补助减少所致

报告期研发费用共计395.16万余元,占营业收入12.34%,同比增加了81.19%,各研发项目进展顺利,公司将继续加大研发投入,为公司提高和保持核心竞争力提供有力的保障。

报告期内,公司核心管理团队和技术团队未发生变化,供应商渠道稳定,核心销售团队稳定。

三、 风险与价值

1、行业依赖风险

公司的主营产品是电力设备,电力行业的发展和投资规模、投资方向直接影响电力设备行业的发展。公司的主营业务依赖于国内电力行业,如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力行业波动,公司发展将受到影响。因此,公司坚持产、学、研一体化的发展道路,加大市场调研,丰富产品结构,不断开拓新领域新技术新产品。

2、公司治理的风险

股 份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展, 人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。公司中高层管理人员大部分是和公司一起成长起来的员工,其管理理念、管理水平还有待提高,因此,公司未来经 营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司将严格实施内部控制体系,根据公司发展情况与需要,加强提升管理团队的素质和能力,确保管理人员与公司生产经营情况相匹配,避免公司治理风险。

3、人才流失的风险

公 司属于高新技术企业,对人力资本的依赖性较高,包括研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务,所以拥有稳定、高素质的科技人才对公司的持 续发展至关重要。目前企业间技术人才的争夺十分激烈,如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。因此,公司正逐步建立健 全员工福利保障制度,提高薪酬的市场竞争力,为员工营造良好的工作环境,提供更大的发展平台和上升通道。公司于报告期内对公司董监高及核心员工进行了股票定向发行,提升了公司的凝聚力。

4、存货规模较大的风险

报告期末,公司存货余额为34,906,084.7元,占期末流动资产的比例为 35.91%,比去年同期增加了6,766,119.6。随着公司业务规模逐步扩大,存货对公司营运资金的占用可能会进一步增加,从而对公司生产经营的扩大产生负面影响。因此,公司将结合企业的生产经营特点,设置存货的科学管理流程,避免对营运资金的大量占用。


第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项

是或否

是否审计

(二) 审计具体情况

审计意见

标准无保留意见

审计报告编号

勤信审字【2015】第11524

审计机构名称

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计机构地址

北京西直门外大街110号中糖大厦11层

审计报告日期

2015-08-13

注册会计师姓名

王华辰、董银尚

审计报告正文

郑州万特电气股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的郑州万特电气股份有限公司(以下简称“万特电气公司”)财务报表,包括2015年6月30日的合并及母公司资产负债表,2015年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万特电气公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审 计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为,万特电气公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万特电气公司2015年6月30日的合并及母公司财务状况以及2015年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

-



货币资金

五、1

23,442,607.46

26,571,590.05

结算备付金

-

-

-

拆出资金

-

-

-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-

-

-

衍生金融资产

-

-

-

应收票据

五、2

400,000.00

-

应收账款

五、3

29,812,989.69

34,457,525.95

预付款项

五、4

2,489,819.90

2,722,181.60

应收利息

-

-

-

应收股利

-

-

-

其他应收款

五、5

6,151,555.00

2,692,426.37

买入返售金融资产

-

-

-

存货

五、6

34,906,084.70

32,594,220.08

划分为持有待售的资产

-

-

-

一年内到期的非流动资产

-

-

-

其他流动资产

-

-

-

流动资产合计

-

97,203,056.75

99,037,944.05

非流动资产:

-



发放贷款及垫款

-

-

-

可供出售金融资产

-

-

-

持有至到期投资

-

-

-

长期应收款

-

-

-

长期股权投资

-

-

-

投资性房地产

-

-

-

固定资产

五、7

31,108,388.77

21,866,545.59

在建工程

五、8

-

7,794,594.22

工程物资

-

-

-

固定资产清理

-

-

-

生产性生物资产

-

-

-

油气资产

-

-

-

无形资产

五、9

7,751,272.20

7,834,619.22

开发支出

-

-

-

商誉

-

-

-

长期待摊费用

五、10

283,333.27

383,333.29

递延所得税资产

五、11

560,172.42

499,918.27

其他非流动资产

-

-

-

非流动资产合计

-

39,703,166.66

38,379,010.59

资产总计

-

136,906,223.41

137,416,954.64

流动负债:

-



短期借款

五、12

14,500,000.00

7,000,000.00

向中央银行借款

-

-

-

吸收存款及同业存放

-

-

-

拆入资金

-

-

-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-

-

-

衍生金融负债

-

-

-

应付票据

五、13

2,725,000.00

3,430,000.00

应付账款

五、14

26,434,334.14

32,489,123.85

预收款项

五、15

2,818,812.82

4,299,221.43

卖出回购金融资产款

-

-

-

应付手续费及佣金

-

-

-

应付职工薪酬

五、16

128,692.24

2,028,830.00

应交税费

五、17

942,672.74

3,507,620.87

应付利息

-

-

-

应付股利

-

-

-

其他应付款

五、18

2,357,915.98

1,109,784.69

代理买卖证券款

-

-

-

代理承销证券款

-

-

-

划分为持有待售的负债

-

-

-

一年内到期的非流动负债

-

-

-

其他流动负债

-

-

-

流动负债合计

-

49,907,427.92

53,864,580.84

非流动负债:

-



长期借款

-

-

-

应付债券

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

长期应付款

-

-

-

长期应付职工薪酬

-

-

-

专项应付款

-

-

-

预计负债

-

-

-

递延收益

-

-

-

递延所得税负债

-

-

-

其他非流动负债

-

-

-

非流动负债合计

-

-

-

负债合计

-

49,907,427.92

53,864,580.84

所有者权益(或股东权益):

-



股本

五、19

22,725,000.00

20,000,000.00

其他权益工具

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

资本公积

五、20

50,433,780.48

36,808,780.48

减:库存股

-

-

-

其他综合收益

-

-

-

专项储备

-

-

-

盈余公积

五、21

2,624,655.10

2,624,655.10

一般风险准备

-

-

-

未分配利润

五、22

11,215,359.91

24,118,938.22

外币报表折算差额

-

-

-

归属于母公司所有者权益合计

-

86,998,795.49

83,552,373.80

少数股东权益

-

-

-

所有者权益合计

-

86,998,795.49

83,552,373.80

负债和所有者权益总计

-

136,906,223.41

137,416,954.64

法定代表人:董生怀 主管会计工作负责人:张莉 会计机构负责人:薛萍

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目

附注

期末余额

期初余额

流动资产:

-



货币资金

-

23,355,732.65

23,359,698.85

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-

-

-

衍生金融资产

-

-

-

应收票据

-

400,000.00

-

应收账款

十二、1

29,808,739.69

34,450,725.95

预付款项

-

2,489,819.90

2,722,181.60

应收利息

-

-

-

应收股利

-

-

-

其他应收款

十二、2

6,149,475.05

2,689,938.10

存货

-

34,906,084.70

32,594,220.08

划分为持有待售的资产

-

-

-

一年内到期的非流动资产

-

-

-

其他流动资产

-

-

-

流动资产合计

-

97,109,851.99

95,816,764.58

非流动资产:

-



可供出售金融资产

-

-

-

持有至到期投资

-

-

-

长期应收款

-

-

-

长期股权投资

十二、3

500,000.00

500,000.00

投资性房地产

-

-

-

固定资产

-

31,095,952.91

21,849,176.83

在建工程

-

-

7,794,594.22

工程物资

-

-

-

固定资产清理

-

-

-

生产性生物资产

-

-

-

油气资产

-

-

-

无形资产

-

7,751,272.20

7,834,619.22

开发支出

-

-

-

商誉

-

-

-

长期待摊费用

-

283,333.27

383,333.29

递延所得税资产

-

558,722.55

499,100.53

其他非流动资产

-

-

-

非流动资产合计

-

40,189,280.93

38,860,824.09

资产总计

-

137,299,132.92

134,677,588.67

流动负债:

-



短期借款

-

14,500,000.00

7,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

-

-

-

衍生金融负债

-

-

-

应付票据

-

2,725,000.00

3,430,000.00

应付账款

-

26,434,334.14

32,489,123.85

预收款项

-

2,818,812.82

4,299,221.43

应付职工薪酬

-

128,692.24

2,028,830.00

应交税费

-

930,881.38

3,452,925.82

应付利息

-

-

-

应付股利

-

-

-

其他应付款

-

6,465,298.03

2,405,909.48

划分为持有待售的负债

-

-

-

一年内到期的非流动负债

-

-

-

其他流动负债

-

-

-

流动负债合计

-

54,003,018.61

55,106,010.58

非流动负债:

-



长期借款

-

-

-

应付债券

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

长期应付款

-

-

-

长期应付职工薪酬

-

-

-

专项应付款

-

-

-

预计负债

-

-

-

递延收益

-

-

-

递延所得税负债

-

-

-

其他非流动负债

-

-

-

非流动负债合计

-

-

-

负债合计

-

54,003,018.61

55,106,010.58

所有者权益:

-



股本

-

22,725,000.00

20,000,000.00

其他权益工具

-

-

-

其中:优先股

-

-

-

永续债

-

-

-

资本公积

-

50,433,780.48

36,808,780.48

减:库存股

-

-

-

其他综合收益

-

-

-

专项储备

-

-

-

盈余公积

-

2,624,655.10

2,624,655.10

未分配利润

-

7,512,678.73

20,138,142.51

所有者权益合计

-

83,296,114.31

79,571,578.09

负债和所有者权益合计

-

137,299,132.92

134,677,588.67

(三) 合并利润表

单位:元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业总收入

-

32,032,525.44

22,272,088.72

其中:营业收入

五、23

32,032,525.44

22,272,088.72

利息收入

-

-

-

手续费及佣金收入

-

-

-

二、营业总成本

-

29,678,141.90

22,719,087.97

其中:营业成本

五、23

16,230,571.96

12,375,241.65

利息支出

-

-

-

手续费及佣金支出

-

-

-

营业税金及附加

五、24

140,607.91

128,308.63

销售费用

五、25

3,966,092.99

3,279,149.22

管理费用

五、26

8,597,020.96

6,980,748.07

财务费用

五、27

343,839.47

285,499.51

资产减值损失

五、28

400,008.61

-329,859.11

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-

-

-

投资收益(损失以“-”号填列)

五、29

91,725.02

-

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-

-

-

汇兑收益(损失以“-”号填列)

-

-

-

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-

2,446,108.56

-446,999.25

加:营业外收入

五、30

33,882.90

2,346,816.08

其中:非流动资产处置利得

-

3,029.89

-

减:营业外支出

五、31

-

703.09

其中:非流动资产处置损失

-

-

653.09

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-

2,479,991.46

1,899,113.74

减:所得税费用

五、32

383,569.77

210,903.92

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

-

2,096,421.69

1,688,209.82

归属于母公司所有者的净利润

-

2,096,421.69

1,688,209.82

少数股东损益

-

-

-

六、其他综合收益的税后净额

-

-

-

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-

-

-

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

-

-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-

-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

-

-

-

4.现金流量套期损益的有效部分

-

-

-

5.外币财务报表折算差额

-

-

-

6.其他

-

-

-

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-

-

-

七、综合收益总额

-

2,096,421.69

1,688,209.82

归属于母公司所有者的综合收益总额

-

2,096,421.69

1,688,209.82

归属于少数股东的综合收益总额

-

-

-

八、每股收益:

-



(一)基本每股收益

-

0.10

0.08

(二)稀释每股收益

-

0.10

0.08

法定代表人:董生怀 主管会计工作负责人:张莉 会计机构负责人:薛萍

(四) 母公司利润表

单位:元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业收入

十二、4

32,032,525.44

22,272,088.72

减:营业成本

十二、4

16,221,990.90

12,766,825.54

营业税金及附加

-

138,220.79

118,348.60

销售费用

-

3,966,092.99

3,256,759.72

管理费用

-

8,331,640.32

6,657,959.26

财务费用

-

343,953.24

285,588.09

资产减值损失

-

397,480.10

-329,815.40

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-

-

-

投资收益(损失以“-”号填列)

十二、5

91,725.02

-

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-

-

-

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-

2,724,872.12

-483,577.09

加:营业外收入

-

33,652.90

2,346,816.08

其中:非流动资产处置利得

-

3,029.89

-

减:营业外支出

-

-

703.09

其中:非流动资产处置损失

-

-

653.09

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-

2,758,525.02

1,862,535.90

减:所得税费用

-

383,988.80

204,439.13

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-

2,374,536.22

1,658,096.77

、其他综合收益的税后净额

-

-

-

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

-

-

-

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-

-

-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

-

-

-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-

-

-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

-

-

-

4.现金流量套期损益的有效部分

-

-

-

5.外币财务报表折算差额

-

-

-

6.其他

-

-

-

六、综合收益总额

-

2,374,536.22

1,658,096.77

七、每股收益:

-



(一)基本每股收益

-

0.12

0.08

(二)稀释每股收益

-

0.12

0.08

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

-



销售商品、提供劳务收到的现金

-

38,003,228.02

29,035,248.22

客户存款和同业存放款项净增加额

-

-

-

向中央银行借款净增加额

-

-

-

向其他金融机构拆入资金净增加额

-

-

-

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

-

-

-

收取利息、手续费及佣金的现金

-

-

-

拆入资金净增加额

-

-

-

回购业务资金净增加额

-

-

-

收到的税费返还

-

-

-

收到其他与经营活动有关的现金

五、33

3,754,768.33

5,902,631.41

经营活动现金流入小计

-

41,757,996.35

34,937,879.63

购买商品、接受劳务支付的现金

-

25,282,020.05

26,315,509.50

客户贷款及垫款净增加额

-

-

-

存放中央银行和同业款项净增加额

-

-

-

支付利息、手续费及佣金的现金

-

-

-

支付给职工以及为职工支付的现金

-

12,110,651.84

8,785,899.82

支付的各项税费

-

5,595,457.24

1,815,421.38

支付其他与经营活动有关的现金

五、33

8,092,684.26

8,747,502.14

经营活动现金流出小计

-

51,080,813.39

45,664,332.84

经营活动产生的现金流量净额

-

-9,322,817.04

-10,726,453.21

二、投资活动产生的现金流量:

-



收回投资收到的现金

-

2,252,536.11

-

取得投资收益收到的现金

-

91,725.02

-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-

4,906.00

-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-

-

-

收到其他与投资活动有关的现金

-

-

-

投资活动现金流入小计

-

2,349,167.13

-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-

1,484,174.69

1,571,241.00

投资支付的现金

-

2,252,536.11

-

质押贷款净增加额

-

-

-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-

-

-

支付其他与投资活动有关的现金

-

-

-

投资活动现金流出小计

-

3,736,710.80

1,571,241.00

投资活动产生的现金流量净额

-

-1,387,543.67

-1,571,241.00

三、筹资活动产生的现金流量:

-



吸收投资收到的现金

-

16,350,000.00

-

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-

-

-

取得借款收到的现金

-

7,500,000.00

-

发行债券收到的现金

-

-

-

收到其他与筹资活动有关的现金

-

-

-

筹资活动现金流入小计

-

23,850,000.00

-

偿还债务支付的现金

-

-

-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-

15,385,621.88

3,348,833.33

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

-

-

-

支付其他与筹资活动有关的现金

-

-

-

筹资活动现金流出小计

-

15,385,621.88

3,348,833.33

筹资活动产生的现金流量净额

-

8,464,378.12

-3,348,833.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-

-

-

五、现金及现金等价物净增加额

-

-2,245,982.59

-15,646,527.54

加:期初现金及现金等价物余额

-

22,963,590.05

20,659,790.36

六、期末现金及现金等价物余额

-

20,717,607.46

5,013,262.82

法定代表人:董生怀 主管会计工作负责人:张莉 会计机构负责人:薛萍

(六) 母公司现金量表

单位:元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

-



销售商品、提供劳务收到的现金

-

38,177,512.02

29,035,248.22

收到的税费返还

-

-

-

收到其他与经营活动有关的现金

-

6,535,401.94

5,902,315.83

经营活动现金流入小计

-

44,712,913.96

34,937,564.05

购买商品、接受劳务支付的现金

-

25,592,020.05

26,714,269.50

支付给职工以及为职工支付的现金

-

11,735,385.14

8,383,934.47

支付的各项税费

-

5,498,456.52

1,524,537.05

支付其他与经营活动有关的现金

-

8,084,852.90

8,725,982.15

经营活动现金流出小计

-

50,910,714.61

45,348,723.17

经营活动产生的现金流量净额

-

-6,197,800.65

-10,411,159.12

二、投资活动产生的现金流量:

-



收回投资收到的现金

-

2,252,536.11

-

取得投资收益收到的现金

-

91,725.02

-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-

4,906.00

-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-

-

-

收到其他与投资活动有关的现金

-

-

-

投资活动现金流入小计

-

2,349,167.13

-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-

1,484,174.69

1,571,241.00

投资支付的现金

-

2,252,536.11

-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-

-

-

支付其他与投资活动有关的现金

-

-

-

投资活动现金流出小计

-

3,736,710.80

1,571,241.00

投资活动产生的现金流量净额

-

-1,387,543.67

-1,571,241.00

三、筹资活动产生的现金流量:

-



吸收投资收到的现金

-

16,350,000.00

-

取得借款收到的现金

-

7,500,000.00

-

发行债券收到的现金

-

-

-

收到其他与筹资活动有关的现金

-

-

-

筹资活动现金流入小计

-

23,850,000.00

-

偿还债务支付的现金

-

-

-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-

15,385,621.88

3,348,833.33

支付其他与筹资活动有关的现金

-

-

-

筹资活动现金流出小计

-

15,385,621.88

3,348,833.33

筹资活动产生的现金流量净额

-

8,464,378.12

-3,348,833.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-

-

-

五、现金及现金等价物净增加额

-

879,033.80

-15,331,233.45

加:期初现金及现金等价物余额

-

19,751,698.85

20,285,654.34

六、期末现金及现金等价物余额

-

20,630,732.65

4,954,420.89


第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项

是或

1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化

2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化

3.是否存在前期差错更正

4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征

5.合并财务报表的合并范围是否发生变化

6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息

7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项

8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化

9.重大的长期资产是否转或者出售

10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化

11.是否存在重大的研究和开发支出

12.是否存在重大的资产减值损失

附注详情

公司的主营业务收入呈现明显的季节性,营业收入的实现比较集中在第三、四季度,主要由于电力行业设备采购通常在年初确定采购计划,于每年下半年进行项目实施,并在三、四季度完成并集中付款。由此,公司的利润也随之呈现季节性分布。

二、 报表项目注释

(一)合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指201511日,“期末”系指2015630日,“本期”系指201511日至630日,“上期”系指201411日至630日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目

期末余额

年初余额

原币

折算汇率

折合人民币

原币

折算汇率

折合人民币

库存现金

18,481.83


18,481.83

12,679.98


12,679.98

人民币

18,481.83


18,481.83

12,679.98


12,679.98

美元







银行存款

20,699,125.63


20,699,125.63

22,950,910.07


22,950,910.07

人民币

20,699,125.63


20,699,125.63

22,950,910.07


22,950,910.07

美元







其他货币资金

2,725,000.00


2,725,000.00

3,608,000.00


3,608,000.00

人民币

2,725,000.00


2,725,000.00

3,608,000.00


3,608,000.00

美元







合计

23,442,607.46


23,442,607.46

26,571,590.05


26,571,590.05

:其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金,现金流量表中的本期末现金及现金等价物余额不包括其他货币资金。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类

期末余额

年初余额

银行承兑汇票



商业承兑汇票

400,000.00


合  计

400,000.00


2)期末公司已质押的应收票据

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类

期末余额

年初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例(%

金额

比例(%

金额

比例(%

金额

比例(%

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款









按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

33,049,070.56

100.00

3,236,080.87

100.00

37,554,438.32

100.00

3,096,912.37

100.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款









合计

33,049,070.56

100.00

3,236,080.87

100.00

37,554,438.32

100.00

3,096,912.37

100.00

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄

期末余额

年初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例(%)

金额

比例(%)

1年以内

22,264,740.22

67.37

1,113,237.01

28,689,083.71

76.39

1,434,454.19

1-2

7,085,892.68

21.44

708,589.27

4,335,612.98

11.55

433,561.30

2-3

2,288,537.00

6.92

457,707.40

3,838,311.43

10.22

767,662.28

3-4

742,630.46

2.25

371,315.23

410,391.20

1.09

205,195.60

4-5

410,191.20

1.24

328,152.96

125,000.00

0.33

100,000.00

5年以上

257,079.00

0.78

257,079.00

156,039.00

0.42

156,039.00

合计

33,049,070.56

100.00

3,236,080.87

37,554,438.32

100.00

3,096,912.37

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称

与本公司关系

金额

账龄

占应收账款总额的比例(%)

国网湖北省电力公司物资公司

非关联方

4,563,113.96

1年以内

13.81

国网山东省电力公司物资公司

非关联方

1,603,299.38

1年以内

4.85

国网浙江省电力公司物资分公司

非关联方

1,407,755.00

1年以内

4.26

云南电网有限责任公司

非关联方

1,268,656.31

1年以内

3.84

通辽库伦旗农电公司

非关联方

1,154,408.00

2-3

3.49

合计


9,997,232.65


30.25

(4) 本期末持有本公司5%(含5%)以上表决权股份所有者单位的欠款情况。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项  目

期末余额

年初余额

金额

比例(%

金额

比例(%

1年以内

1,403,573.70

56.37

2,722,181.60

100.00

12

1,086,246.20

43.63



23





3年以上





合  计

2,489,819.90

100.00

2,722,181.60

100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称

与本公司关系

金额

账龄

款项性质

鹤岗电建安装工程有限公司

非关联方

969,501.20

1-2

预付安装费

河南鼎业广告有限公司

非关联方

528,460.00

1年以内

预付展厅装饰款

哈尔滨华能电力设备制造有限公司

非关联方

186,000.00

1年以内

预付货款

合肥欣佰特办公设备有限公司

非关联方

142,000.00

1年以内

预付货款

广西南宁市硕方电子科技有限公司

非关联方

116,597.80

1年以内

预付货款

合计


1,942,559.00



(3) 本期末持有本公司5%(含5%)以上表决权股份所有者单位的欠款情况。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

种类

期末余额

年初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例(%

金额

比例

%

金额

比例(%

金额

比例(%

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款









按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

6,646,090.53

100.00

494,535.53

100.00

2,926,121.79

100.00

233,695.42

100.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款









合计

6,646,090.53

100.00

494,535.53

100.00

2,926,121.79

100.00

233,695.42

100.00

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄

期末余额

年初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

金额

比例%

金额

比例%

1年以内

5,980,916.71

89.99

299,045.83

2,688,001.44

91.86

134,400.07

1-2

427,053.47

6.43

42,705.35

24,770.00

0.85

2,477.00

2-3

24,770.00

0.37

4,954.00

105,040.00

3.59

21,008.00

3-4

105,040.00

1.58

52,520.00

65,000.00

2.22

32,500.00

4-5

65,000.00

0.98

52,000.00




5年以上

43,310.35

0.65

43,310.35

43,310.35

1.48

43,310.35

合计

6,646,090.53

100.00

494,535.53

2,926,121.79

100.00

233,695.42

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称

与本公司关系

金额

账龄

占其他应收款总额的比例%

性质或内容

张运勇

非关联方

555,447.30

1年以内

8.36

暂借款用于投标保证金等

赵艳贝

非关联方

415,679.50

1年以内

6.25

暂借款用于投标保证金等

冯振营

非关联方

415,328.29

1年以内

6.25

暂借款用于投标保证金等

张建卓

非关联方

414,980.37

1年以内

6.24

暂借款用于投标保证金等

李付杰

非关联方

316,495.69

1年以内

4.76

暂借款用于投标保证金等

合  计


2,117,931.15


31.86


(4) 本期末持有本公司5%(含5%)以上表决权股份所有者单位的欠款情况。

5)其他应收款较上年末增加了345.91元,主要是公司参加招投标,占压投标保证金的增加。

6. 存货

(1) 存货分类

项目

期末余额

年初余额

账面余额

跌价准备

账面价值

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

3,818,607.89


3,818,607.89

4,129,207.38


4,129,207.38

在产品

10,673,004.18


10,673,004.18

7,006,383.56


7,006,383.56

库存商品

3,946,344.02


3,946,344.02

2,910,149.47


2,910,149.47

发出商品

16,468,128.61


16,468,128.61

18,548,479.67


18,548,479.67

合计

34,906,084.70


34,906,084.70

32,594,220.08


32,594,220.08

7. 固定资产

项目

房屋及建筑物

机器设备

运输工具

电子设备及其他

合计

一、账面原值






1初余额

21,464,455.06

1,093,200.41

1,903,117.40

2,035,463.99

26,496,236.86

2.本期增加金

10,119,669.09


36,666.33

78,062.42

10,234,397.84

1)购置



36,666.33

78,062.42

114,728.75

2)在建工程转入

10,119,669.09




10,119,669.09

其他






3.本期减少金额



32,324.00

20,144.66

52,468.66

1)处置或报废



32,324.00

20,144.66

52,468.66

其他






4.期末余额

31,584,124.15

1,093,200.41

1,907,459.73

2,093,381.75

36,678,166.04

二、累计折旧






1.初余额

1,711,834.86

93,227.05

1,297,865.58

1,526,763.78

4,629,691.27

2.本期增加金额

578,674.68

105,770.94

152,025.40

154,416.09

990,887.11

1)计提

578,674.68

105,770.94

152,025.40

154,416.09

990,887.11

其他






3.本期减少金额



31,354.28

19,446.83

50,801.11

1)处置或报废



31,354.28

19,446.83

50,801.11

其他






4.期末余额

2,290,509.54

198,997.99

1,418,536.70

1,661,733.04

5,569,777.27

三、减值准备






1.初余额






2.本期增加金额






1)计提






其他






3.本期减少金额






1)处置或报废






其他






4.期末余额






四、账面价值






1.期末账面价值

29,293,614.61

894,202.42

488,923.03

431,648.71

31,108,388.77

2.初账面价值

19,752,620.20

999,973.36

605,251.82

508,700.21

21,866,545.59

注:截止2015630日,房屋建筑物中的生产厂房、综合楼尚未取得房产证。

8. 在建工程

(1) 在建工程情况

项  目

期末余额

年初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

新建综合楼




7,794,594.22


7,794,594.22

合计




7,794,594.22


7,794,594.22

注:综合楼建成完工,达到可使用条件,由在建工程转入固定资产。

9. 无形资产

项目

年初余额

本期增加

本期减少

期末余额

原价

8,334,701.34



8,334,701.34

土地使用权

8,334,701.34



8,334,701.34

累计摊销

500,082.12

83,347.02


583,429.14

土地使用权

500,082.12

83,347.02


583,429.14

账面净值

7,834,619.22


83,347.02

7,751,272.20

土地使用权

7,834,619.22


83,347.02

7,751,272.20

减值准备





土地使用权





账面价值

7,834,619.22


83,347.02

7,751,272.20

土地使用权

7,834,619.22


83,347.02

7,751,272.20

注:土地使用权证号为郑国用(2014)第0452号(原为郑国用(2013)第0013号),土地用途工业,使用权类型出让,面积16807.93㎡, 终止日期2062320日。

10. 长期待摊费用

项  目

年初金额

本期增加

本期摊销额

其他减少额

期末金额

其他减少的原因

厂房装修费用

383,333.29


100,000.02


283,333.27


合计

383,333.29


100,000.02


283,333.27


注:厂房装修费用,自201312月起分三年摊销。

11. 递延所得税资产

1递延所得税资产明细

项目

期末余额

年初余额

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

可抵扣暂时性差异

递延所得税资产

资产减值准备

3,730,616.40

560,172.42

3,330,607.79

499,918.27

内部交易未实现利润





可抵扣亏损





合计

3,730,616.40

560,172.42

3,330,607.79

499,918.27

12. 短期借款

1)短期借款分类

借款类别

期末余额

年初余额

质押借款



抵押借款

4,500,000.00


保证借款

10,000,000.00

7,000,000.00

信用借款



合 计

14,500,000.00

7,000,000.00

注: 20151月本公司在交通银行河南省分行取得借款300万元,借款年利率为7.56%,借款期限为2015119日至201583日,保证人为本公司股东、董事长董生怀。

20155月本公司在交通银行河南省分行取得借款450万元,借款年利率为6.885%,借款期限为2015618日至2016525日,抵押物为土地使用权,土地使用权证号为郑国用(2014)第0452号。

13. 应付票据

票据种类

期末余额

年初余额

银行承兑汇票

2,725,000.00

3,430,000.00

商业承兑汇票



合计

2,725,000.00

3,430,000.00

14. 应付账款

(1) 应付账款明细情况

项  目

期末余额

年初余额

金额

比例(%

金额

比例(%

1年以内

18,337,356.32

69.37

28,195,330.24

86.78

12

4,587,638.90

17.36

2,277,134.88

7.01

23

1,690,329.87

6.39

1,174,756.90

3.62

3年以上

1,819,009.05

6.88

841,901.83

2.59

合  计

26,434,334.14

100.00

32,489,123.85

100.00

(2) 本期末应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份所有者单位的款项情况。

(3) 报告期应付帐款比年初减少605.48万元,因产品备货支付的原材料货款增加所致。

15. 预收款项

(1) 预收款项明细情况

项  目

期末余额

年初余额

金额

比例(%

金额

比例(%

1年以内

1,928,812.82

68.43

4,299,221.43

100.00

12

890,000.00

31.57



23





3年以上





合  计

2,818,812.82

100.00

4,299,221.43

100.00

(2) 本期末预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份所有者单位的款项情况。

(3) 预收帐款比上年末减少148.04万元,因部分产品已交货验收,实现了销售收入所致。

16. 应付职工薪酬

1)应付职工薪酬列示

项目

年初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬

2,028,830.00

9,454,962.83

11,355,100.59

128,692.24

二、离职后福利-设定提存计划


755,551.25

755,551.25


三、辞退福利





四、一年内到期的其他福利





合计

2,028,830.00

10,210,514.08

12,110,651.84

128,692.24

注:应付职工薪酬较上年末减少190.01万元,因年末应付奖金于本期已发放所致。

(2) 短期薪酬列示

项目

年初余额

本期增加

本期减少

期末余额

工资、奖金、津贴和补贴

2,028,830.00

8,136,104.00

10,164,934.00


职工福利费


636,933.37

636,933.37


社会保险费


323,021.32

272,918.92

50,102.40

其中:医疗保险费


272,301.70

227,723.23

44,578.47

工伤保险费


16,888.32

16,888.32


生育保险费


33,831.30

28,307.37

5,523.93

住房公积金


147,280.00

147,280.00


工会经费和职工教育经费


211,624.14

133,034.30

78,589.84

辞退福利





其中:(1)因解除劳动关系给予的补偿





2)预计内退人员支出





其他





其中:以现金结算的股份支付





合计

2,028,830.00

9,454,962.83

11,355,100.59

128,692.24

3)设定提存计划列示

项目

初余额

本期增加

本期减少

期末余额

基本养老保险费


692,390.75

692,390.75


失业保险费


63,160.50

63,160.50


企业年金缴费





合计


755,551.25

755,551.25


17. 应交税费

项  目

期末余额

年初余额

增值税

500,024.38

2,431,789.40

企业所得税

259,949.65

660,413.73

个人所得税

26,701.85

20,287.92

城市维护建设税

42,140.23

179,052.44

教育费附加

18,060.10

76,736.76

地方教育费附加

12,040.07

51,157.84

房产税

47,143.37

47,143.37

土地使用税

33,615.86

33,615.86

印花税

2,997.23

7,423.55

合  计

942,672.74

3,507,620.87

注:应交税费较上年末减少了256.50万元,公司营业收入的季节性有关每年12月份收入较高,

因此税费相应较多。

18. 其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项  目

期末余额

年初余额

金额

比例(%

金额

比例(%

1年以内

1,722,737.65

73.06

648,428.80

58.43

12

176,632.44

7.49

176,569.20

15.91

23

176,569.20

7.49

8,697.35

0.78

3年以上

281,976.69

11.96

276,089.34

24.88

合  计

2,357,915.98

100.00

1,109,784.69

100.00

注:其他应付款较上年末增加124.81万元,主要是因公司临时资金周转借支长义100万元以及业务人员的未领工资所致。

(2) 本期末应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份所有者单位的款项情况。

单位名称

与本公司关系

金额

账龄

款项性质

支长义

公司股东

1,000,000.00

1年以内

暂借款

合计


1,000,000.00



注:该暂借款用于流动资金周转,已于201571日归还。

19. 股本

1)股本变动情况

项目

年初余额

本期增加

本期减少

期末余额

投资金额

所占比例(%

投资金额

所占比例(%

股本

20,000,000.00

100.00

2,725,000.00


22,725,000.00

100.00

合 计

20,000,000.00

100.00

2,725,000.00


22,725,000.00

100.00

2)持股5%以上股东明细

投资者名称

年初余额

本期增加

本期减少

期末余额

投资金额

所占股本比例(%

投资金额

所占股本比例(%

董生怀

8,031,200.00

40.16


930,000.00

7,101,200.00

31.25

河南省沃达丰投资有限公司

4,000,000.00

20.00


37,000.00

3,963,000.00

17.44

柴书峰

1,600,000.00

8.00

30,000.00


1,630,000.00

7.17

康健

1,200,000.00

6.00

50,000.00


1,250,000.00

5.50

郜军